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財務工作的主要內容包括哪些?
發布時間:2019-10-16
財務工作的主要內容包括哪些?
 
1.企業財務制度建設
 
(1)編制企業各項財務制度,包括會計制度、財務預算管理制度、資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等。
 
(2)制訂財務考核辦法及財務控制措施。
 
(3)實施和維護企業會計電算化系統。
 
2.財務規劃與計劃
 
(1)制訂企業的財務戰略規劃與年度財務計劃。
 
(2)制訂企業年度、季度、月度財務收支計劃。
 
(3)監督落實企業財務計劃的執行情況并進行分析,上報董事會。
 
3.現金出納
 
(1)負責企業資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
 
(2)辦理各種支票、匯票等收付款業務。
 
(3)負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
 
(4)負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
 
4.日常會計核算
 
(1)負責企業會計賬務處理工作。
 
(2)負責編制、解釋和分析企業統一的財務報表和統計報表體系,分析與報告企業經營指標和經營業績。
 
(3)負責企業日常稅費申報工作。
 
(4)企業各類資產的核算及管理工作,定期組織財產及債權、債務的清查工作。上海注冊公司流程
 
5.財務分析與報告
 
(1)定期進行財務綜合分析和預測,提供財務分析報告。
 
(2)針對問題,及時提出財務控制措施和建議。
 
(3)對企業新的業務項目進行財務分析和預測。
 
6.財務審計
 
(1)對企業經營成果、效益狀況的真實性、合法合規性進行審計。
 
(2)對違反財務紀律的事件及時進行處理,發現重大問題及時上報并提出處理建議。
 
(3)協助內部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作。
 
7.投融資管理
 
(1)根據董事會及總裁指示,做好企業項目投資的成本和盈利分析,參與企業投資項目的決策。
 
(2)根據董事會及總裁指示,做好資金籌集、供應和使用管理工作。
 
(3)與相關金融機構保持密切聯系,積極開拓融資渠道,為企業建立有效的融資途徑。
 
8.稅務籌劃
 
(1)及時了解、掌握國家有關稅務政策,搜集相關信息。
 
(2)規范、組織企業依法納稅工作,掌握和檢查企業的納稅情況。
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